| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-17 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-06-16 | 2017-06-16 | 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2017-03-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0227 | 3.38% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0096 | 3.38% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9836 | 2.33% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9446 | 2.33% |
| 中欧数字经济混合发起A | 0.8977 | 2.22% |
| 中欧数字经济混合发起C | 0.8944 | 2.22% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.7417 | 1.45% |
| 中欧互联网混合C | 0.5716 | 1.28% |
