| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 每份派现金0.0192元 |
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-01-02 | 每份派现金0.0267元 |
| 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 每份派现金0.0468元 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 每份派现金0.0075元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-08 | 2018-05-08 | 2018-05-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-09 | 2018-03-09 | 2018-03-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-19 | 2017-06-19 | 2017-06-21 | 每份派现金0.0056元 |
| 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 央创ETF | 1.4216 | 3.44% |
| 博时央创ETF联接A | 1.4863 | 3.24% |
| 博时央创ETF联接C | 1.4604 | 3.24% |
| 央调ETF | 1.2199 | 2.76% |
| 博时央调ETF联接A | 1.3048 | 2.62% |
| 博时央调ETF联接C | 1.2790 | 2.62% |
| 主要消费ETF | 0.8071 | 2.49% |
| 现代能源 | 1.1260 | 2.37% |
