权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0200元 |
2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 每份派现金0.0100元 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0200元 |
2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0100元 |
2017-10-09 | 2017-10-09 | 2017-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东证恒元 | 1.4117 | 1.51% |
东方红睿华LOF | 1.0842 | 1.40% |
东方红睿丰LOF | 1.1790 | 1.38% |
东方红睿元 | 2.1280 | 1.14% |
东方红沪港深 | 1.6020 | 1.14% |
东证睿玺 | 0.8036 | 1.11% |
东方红启东三年持有混合 | 1.2324 | 1.08% |
东方红睿阳定开 | 1.2522 | 1.03% |