| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 每份派现金0.0113元 |
| 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 每份派现金0.0366元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0358元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0183元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0149元 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0164元 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 每份派现金0.0431元 |
| 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0424元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
