权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 每份派现金0.0248元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0199元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 每份派现金0.0090元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0040元 |
2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 每份派现金0.0020元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0240元 |
2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |