权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0482元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0491元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0586元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0405元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0527元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0526元 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0363元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
泰康医疗健康股票发起C | 1.0463 | 0.82% |
智能电车ETF泰康 | 0.5289 | 0.82% |
泰康医疗健康股票发起A | 1.0568 | 0.81% |
泰康先进材料股票发起A | 0.8241 | 0.65% |
泰康先进材料股票发起C | 0.8169 | 0.64% |
泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |