权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0503元 |
2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0512元 |
2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 每份派现金0.0612元 |
2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 每份派现金0.0423元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0551元 |
2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 每份派现金0.0551元 |
2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0381元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起A | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起C | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混合A | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混合C | 1.1222 | 1.82% |
泰康港股通大消费指数A | 0.8326 | 1.69% |
泰康港股通大消费指数C | 0.8161 | 1.68% |
泰康创新成长混合A | 0.8034 | 1.21% |
泰康创新成长混合C | 0.7890 | 1.21% |