基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泰康恒泰回报混合C(002935)基金分红送配

今天最新净值 1.0548 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4081
  • 成立日期:2016-07-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.5056亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰康资产
  • 基金经理:桂跃强 任慧娟 金宏伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-26 每份派现金0.0503元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-26 每份派现金0.0512元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派现金0.0612元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 每份派现金0.0423元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0551元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 每份派现金0.0551元
2018-09-10 2018-09-10 2018-09-11 每份派现金0.0381元
基金动态