权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0087元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0144元 |
2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0210元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0194元 |
2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0175元 |
2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0149元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛医疗量化股票A | 1.7185 | 0.39% |
长盛恒盛利率债A | 1.0460 | 0.28% |
长盛恒盛利率债C | 1.0427 | 0.28% |
长盛盛远债券A | 1.0220 | 0.13% |
长盛盛远债券C | 1.0204 | 0.13% |
长盛全债指数增强债券 | 1.5841 | 0.08% |
长盛盛裕A | 1.0369 | 0.06% |
长盛盛裕C | 1.0359 | 0.05% |