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长盛盛景纯债A(003099)基金分红送配

今天最新净值 1.0637 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1596
  • 成立日期:2016-08-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0097亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:段鹏
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-11-13 2020-11-13 2020-11-17 每份派现金0.0087元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派现金0.0144元
2019-07-12 2019-07-12 2019-07-16 每份派现金0.0210元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0194元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派现金0.0175元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0149元
基金动态
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛医疗量化股票A 1.7185 0.39%
长盛恒盛利率债A 1.0460 0.28%
长盛恒盛利率债C 1.0427 0.28%
长盛盛远债券A 1.0220 0.13%
长盛盛远债券C 1.0204 0.13%
长盛全债指数增强债券 1.5841 0.08%
长盛盛裕A 1.0369 0.06%
长盛盛裕C 1.0359 0.05%