| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0066元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0208元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0202元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0321元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0126元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
