| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 每份派现金0.0114元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0119元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0181元 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0335元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0144元 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0193元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0151元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0159元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 0.72% |
| 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 0.71% |
| 长盛中小盘 | 0.7710 | 0.39% |
| 长盛量化红利混合A | 2.7678 | 0.31% |
| 长盛成长价值A | 1.8242 | 0.27% |
| 长盛同鑫行业混合A | 1.3870 | 0.22% |
| 长盛稳鑫63个月定开债 | 1.0657 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0512 | 0.07% |
