| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 每份派现金0.0297元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
