| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 每份派现金0.0044元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0096元 |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-17 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 每份派现金0.0116元 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-19 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0061元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0233元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0387元 |
| 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0511元 |
| 2019-02-18 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 每份派现金0.0251元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技指数ETF | 0.4671 | 3.36% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6746 | 3.17% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6672 | 3.17% |
| 恒生医疗 | 0.3414 | 2.15% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5530 | 2.05% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.5510 | 2.04% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8104 | 1.39% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7858 | 1.38% |
