| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 每份派现金0.0449元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.7166 | 1.13% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.7095 | 1.13% |
| 创金合信医疗保健股票A | 1.6301 | 0.99% |
| 创金合信医疗保健股票C | 1.5753 | 0.98% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6495 | 0.93% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6422 | 0.93% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8967 | 0.88% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8942 | 0.88% |
