| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 每份派现金0.0425元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0438元 |
| 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 每份派现金0.0551元 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-03 | 每份派现金0.0132元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 每份派现金0.0216元 |
| 2018-07-25 | 2018-07-25 | 2018-07-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0081元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-03-01 | 每份派现金0.0081元 |
| 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-07 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 每份派现金0.0132元 |
| 2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 每份派现金0.0071元 |
| 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-02-16 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
| 万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
| 万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
| 工业有色 | 0.8301 | 0.91% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
