| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-10 | 每份派现金0.0626元 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0661元 |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 每份派现金0.3200元 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 每份派现金0.3100元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0145元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0074元 |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 每份派现金0.0109元 |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0077元 |
| 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 每份派现金0.0075元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
