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招商招怡纯债A(003438)基金分红送配

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今天最新净值 1.1069 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2102
成立日期：2016-11-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1027亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：孙麓深欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	每份派现金0.0400元
2018-11-12	2018-11-12	2018-11-13	每份派现金0.0343元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-27	每份派现金0.0082元
2017-09-27	2017-09-27	2017-09-28	每份派现金0.0105元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0103元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
畜牧养殖	0.6654	2.97%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8457	2.82%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8382	2.82%
白酒基金LOF	0.9257	1.97%
医疗器械指数ETF	0.5141	1.90%
招商核心竞争力混合A	0.8697	1.89%
招商核心竞争力混合C	0.8548	1.88%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8446	1.80%