| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-29 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0082元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0099元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
