| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0225元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
