| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 每份派现金0.0376元 |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-08 | 每份派现金0.0230元 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 每份派现金0.0301元 |
| 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-03 | 2019-12-03 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-22 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 2018-02-06 | 2018-02-08 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
