权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0320元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0530元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0569元 |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0390元 |
2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0303元 |
2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0330元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8079 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8016 | 1.03% |
中加新兴成长混合A | 0.9589 | 0.86% |
中加新兴成长混合C | 0.9443 | 0.85% |
中加恒享三个月定开债券 | 1.0255 | 0.12% |
中加颐信纯债债券A | 1.0735 | 0.08% |
中加颐信纯债债券C | 1.0718 | 0.08% |
中加颐瑾定开债券A | 1.0231 | 0.08% |