权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0321元 |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0530元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0571元 |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0390元 |
2018-11-14 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 每份派现金0.0450元 |
2017-11-09 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 每份派现金0.0330元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |