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中加纯债两年债券C(003661)基金分红送配

今天最新净值 1.0984 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3246
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9913亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 于跃
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 每份派现金0.0321元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0530元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派现金0.0571元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-15 每份派现金0.0390元
2018-11-14 2018-11-14 2018-11-15 每份派现金0.0450元
2017-11-09 2017-11-09 2017-11-10 每份派现金0.0330元