| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-07 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-13 | 2019-03-13 | 2019-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红配置精选混合A | 1.4357 | 0.33% |
| 东方红配置精选混合C | 1.3935 | 0.32% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5288 | 0.18% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0676 | 0.08% |
| 东方红益鑫纯债C | 1.0627 | 0.08% |
| 东方红战略精选混合C | 1.2578 | 0.06% |
| 东方红稳添利A | 1.0960 | 0.05% |
| 东方红战略精选混合A | 1.2976 | 0.05% |
