| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-01-30 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
| 兴业年年利 | 1.2920 | 0.62% |
| 兴业研究精选混合A | 1.0843 | 0.46% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券A | 1.0497 | 0.45% |
| 兴业绿色纯债一年定开债券C | 1.0522 | 0.44% |
| 兴业定期开放A | 1.2410 | 0.40% |
| 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 0.35% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 0.26% |
