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中加丰裕纯债债券(003673)基金分红送配

今天最新净值 1.0251 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2857
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃 王霈 李子家
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派现金0.0100元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派现金0.0274元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-10 每份派现金0.0240元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派现金0.0290元
2019-05-17 2019-05-17 2019-05-20 每份派现金0.0268元
2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 每份派现金0.0133元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 每份派现金0.0140元
2018-06-13 2018-06-13 2018-06-14 每份派现金0.0110元
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-22 每份派现金0.0150元
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-18 每份派现金0.0335元
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