权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.0100元 |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0274元 |
2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 每份派现金0.0240元 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 每份派现金0.0290元 |
2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 每份派现金0.0268元 |
2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 每份派现金0.0133元 |
2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 每份派现金0.0140元 |
2018-06-13 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0110元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 每份派现金0.0150元 |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 每份派现金0.0335元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |