| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-25 | 2019-01-25 | 2019-01-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-14 | 2017-11-14 | 2017-11-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5210 | 3.60% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9341 | 2.01% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9643 | 2.01% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5184 | 0.87% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% |
