| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0312元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0516元 |
| 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0552元 |
| 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-12-28 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0532 | 0.04% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1449 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1514 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1471 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0575 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0894 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0859 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0211 | 0.02% |
