| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 每份派现金0.0071元 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0035元 |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0311元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0442元 |
| 2019-01-18 | 2019-01-18 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-12 | 2018-06-12 | 2018-06-14 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-04-09 | 2018-04-09 | 2018-04-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
