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万家鑫享纯债A(003747)基金分红送配

今天最新净值 1.0332 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2676
  • 成立日期:2017-02-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.8004亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮 段博卿 周慧
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-11-17 2023-11-17 2023-11-21 每份派现金0.0526元
2022-04-25 2022-04-25 2022-04-27 每份派现金0.0500元
2017-11-16 2017-11-16 2017-11-20 每份派现金0.0109元
2017-07-24 2017-07-24 2017-07-26 每份派现金0.0145元
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