权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 每份派现金0.0526元 |
2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-16 | 2017-11-16 | 2017-11-20 | 每份派现金0.0096元 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 每份派现金0.0128元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工业有色 | 0.8840 | 1.32% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9924 | 1.28% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9907 | 1.27% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6366 | 1.21% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6257 | 1.21% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9424 | 1.00% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9374 | 0.99% |
万家智造优势混合A | 2.2222 | 0.71% |