权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0270元 |
2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.0060元 |
2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 每份派现金0.0190元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费增强 | 1.1475 | 1.47% |
方正富邦策略轮动混合A | 0.7825 | 1.16% |
方正富邦策略轮动混合C | 0.7677 | 1.15% |
方正富邦趋势领航混合A | 0.7530 | 1.13% |
方正富邦趋势领航混合C | 0.7379 | 1.12% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8485 | 1.11% |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8382 | 1.10% |
方正富邦中证500ETF联接A | 1.0403 | 1.10% |