| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-03-30 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-05-22 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7550 | 1.07% |
| 大湾区LOF | 0.7442 | 0.61% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5409 | 0.56% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8848 | 0.55% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7003 | 0.55% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9639 | 0.54% |
| 消费增强 | 1.1670 | 0.40% |
| 方正富邦科技创新A | 1.1874 | 0.29% |
