权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0135元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0054元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 每份派现金0.0258元 |
2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 每份派现金0.0090元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0317元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0240元 |
2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-08 | 每份派现金0.0260元 |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0202元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0211元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0133元 |
2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0333元 |
2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 每份派现金0.0070元 |
2017-10-25 | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 每份派现金0.0102元 |
2017-06-22 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0343元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |