| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0052元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0073元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 每份派现金0.0057元 |
| 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-21 | 2020-04-21 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-06-22 | 2018-06-22 | 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-01-26 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7356 | 0.78% |
| 长信价值优选混合 | 0.6918 | 0.48% |
| 长信利广A | 1.6314 | 0.46% |
| 长信企业优选一年持有期混合 | 0.7011 | 0.44% |
| 长信利尚一年定开混合 | 1.0145 | 0.43% |
| 长信改革 | 1.3190 | 0.38% |
| 长信优质企业混合C | 0.5947 | 0.37% |
| 长信优质企业混合A | 0.6052 | 0.36% |
