| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-01-06 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-12-19 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 永赢港股通品质生活慧选混合 | 0.6329 | 0.72% |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.6379 | 0.71% |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.8772 | 0.23% |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0126 | 0.14% |
