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中融恒信纯债A(003926)基金分红送配

今天最新净值 1.0700 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2905
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.3205亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:王玥 石霄蒙
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 每份派现金0.0500元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 每份派现金0.0350元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派现金0.0350元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 每份派现金0.0335元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 每份派现金0.0170元
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联价值成长6个月持有混合A 0.5685 1.97%
国联价值成长6个月持有混合C 0.5521 1.96%
煤炭LOF 1.9910 1.79%
国联产业升级混合 1.4980 1.77%
国联高质量成长混合A 0.7189 1.67%
国联高质量成长混合C 0.7105 1.67%
钢铁LOF 1.0560 1.54%
国联鑫起点混合A 0.9869 1.49%