权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 每份派现金0.0500元 |
2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-07 | 每份派现金0.0350元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0350元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 每份派现金0.0335元 |
2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联价值成长6个月持有混合A | 0.5685 | 1.97% |
国联价值成长6个月持有混合C | 0.5521 | 1.96% |
煤炭LOF | 1.9910 | 1.79% |
国联产业升级混合 | 1.4980 | 1.77% |
国联高质量成长混合A | 0.7189 | 1.67% |
国联高质量成长混合C | 0.7105 | 1.67% |
钢铁LOF | 1.0560 | 1.54% |
国联鑫起点混合A | 0.9869 | 1.49% |