| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0374元 |
| 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 0.06% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1089 | 0.05% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0904 | 0.05% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0976 | 0.05% |
| 中银证券安进债券A | 1.0665 | 0.04% |
| 中银证券安进债券C | 1.0627 | 0.03% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3777 | 0.03% |
