基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中银润利混合A(003966)基金分红送配

今天最新净值 1.0562 -0.0027 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3952
  • 成立日期:2016-12-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8674亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:宋殿宇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派现金0.0300元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派现金0.0300元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派现金0.0520元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派现金0.0280元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派现金0.0300元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派现金0.0420元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派现金0.0070元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派现金0.0260元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派现金0.0090元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派现金0.0120元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派现金0.0360元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派现金0.0220元
2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派现金0.0150元
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%