| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.1401 | 2.67% |
| 中银大健康股票A | 0.9382 | 2.66% |
| 中银医疗保健混合A | 1.5751 | 2.62% |
| 中银鑫利混合C | 1.1980 | 0.50% |
| 中银鑫利混合A | 1.2200 | 0.49% |
| 中银中国LOF | 0.7618 | 0.17% |
| 中银通利债券A | 1.0091 | 0.14% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 1.0665 | 0.14% |
