权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-08-13 | 每份派现金0.0110元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0525元 |
2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0570元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |