权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 每份派现金0.0125元 |
2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 每份派现金0.0050元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0400元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0277元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0290元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0264元 |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0108元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0091元 |
2017-09-21 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
2017-06-21 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0291 | 3.50% |
大成景恒混合A | 1.9882 | 2.40% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5965 | 2.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6026 | 2.27% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9157 | 2.20% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9082 | 2.19% |
大成景禄灵活配置混合A | 1.0814 | 2.13% |