基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成惠祥定开纯债债券(004117)基金分红送配

今天最新净值 1.0204 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2289
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 欧阳亮
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派现金0.0125元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 每份派现金0.0050元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派现金0.0400元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派现金0.0277元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 每份派现金0.0290元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-25 每份派现金0.0264元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-26 每份派现金0.0108元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派现金0.0091元
2017-09-21 2017-09-21 2017-09-22 每份派现金0.0050元
2017-06-21 2017-06-21 2017-06-22 每份派现金0.0100元