权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0110元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0110元 |
2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0110元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 每份派现金0.0140元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0120元 |
2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 每份派现金0.0080元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0115元 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 每份派现金0.0120元 |
2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0160元 |
2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0160元 |
2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
2018-06-19 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0130元 |
2018-03-26 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0120元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0084元 |
2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴银碳中和主题混合A | 0.8235 | 1.44% |
兴银碳中和主题混合C | 0.8166 | 1.43% |
兴银高端制造混合A | 0.7335 | 1.38% |
兴银高端制造混合C | 0.7250 | 1.38% |
兴银中证1000指数增强A | 0.7835 | 1.24% |
兴银中证1000指数增强C | 0.7801 | 1.23% |
兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3052 | 1.23% |
兴银成长精选混合A | 0.8580 | 1.11% |