| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-26 | 每份派现金0.0419元 |
| 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-25 | 每份派现金0.0045元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0031元 |
| 2018-08-21 | 2018-08-21 | 2018-08-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | 每份派现金0.0034元 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-01-24 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | 每份派现金0.0052元 |
| 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2017-12-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 2017-10-24 | 2017-10-24 | 2017-10-26 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 每份派现金0.0039元 |
| 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2017-08-16 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-07-19 | 2017-07-19 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0029元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
