权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0500元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0361元 |
2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0098元 |
2017-12-18 | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 每份派现金0.0096元 |
2017-09-05 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | 每份派现金0.0110元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
港股高C | 0.8927 | 0.89% |
港股高息 | 0.9165 | 0.88% |