| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 每份派现金0.0305元 |
| 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
