| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-07 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0152元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
