| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0185元 |
| 2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0174元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
