| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 每份派现金0.0165元 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 每份派现金0.0320元 |
| 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安睿享文娱混合C | 1.7270 | 1.11% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.4730 | 1.10% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.2382 | 1.05% |
| 平安先锋 | 1.6220 | 0.87% |
| 平安医疗健康混合A | 1.4901 | 0.64% |
| 平安优势产业混合A | 1.7231 | 0.59% |
| 平安优势产业混合C | 1.6422 | 0.58% |
| 平安新鑫A | 2.1600 | 0.56% |
