| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-11 | 每份派现金0.0640元 |
| 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
