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交银持续成长主题混合(005001)基金分红送配

今天最新净值 1.3272 -0.0128 -0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4672
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.0052亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:何帅
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 每份派现金0.0290元
2020-01-03 2020-01-03 2020-01-07 每份派现金0.0560元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.0550元
基金动态
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%