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国投瑞银和泰6个月债券(005019)基金分红送配

今天最新净值 1.0237 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2516
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.1031亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:蔡玮菁 宋璐 王侃
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-29 2023-12-29 2024-01-03 每份派现金0.0442元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 每份派现金0.0200元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派现金0.0233元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派现金0.0200元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派现金0.0200元
2019-12-11 2019-12-11 2019-12-13 每份派现金0.0070元
2019-09-02 2019-09-02 2019-09-04 每份派现金0.0250元
2019-03-26 2019-03-26 2019-03-28 每份派现金0.0340元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 每份派现金0.0070元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派现金0.0074元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0200元